تحلیل تکنیکال سهم بیمه دی؛
وقتی تمام مولفه ها نشان از حرکت صعودی این سهم دارند
اندیکاتورهای سهم بیمه دی تقریباً در حالت صعودی قرار دارند. اندیکاتور CCI در بالای محدوده اشباع خرید و در حالت افزایشی قرار دراد. اندیکاتور MACD در حالت صعودی قرار دارد. اندیکاتور RSI پس از رشد تا محدوده سقف کانال (محدوده ۷۰ درصد) چنانچه در این محدوده با حمایت مواجه شود، توان ادامه رشد را خواهد داشت.
۱۶ آذرماه ۱۳۹۹
قیمت پایانی: ۲۹۶۳۴
کانال بلندمدت سهم بیمه دی در تایم فریم روزانه در یک روند خنثی از آذر ماه ۹۳ تا فروردین ماه ۹۸ در شکل زیر قابل مشاهده است. روند قیمت در اردیبهشت ۹۸ توانسته سقف این کانال را بشکند و پس از ایجاد pull back وارد روند صعودی با شیب نسبتاً زیاد شود.
در شکل زیر کانال میان مدت صعودی سهم بیمه دی در تایم فریم روزانه از اوایل سال ۹۸ قابل ملاحظه است. روند قیمتی پس از برخورد به کف کانال و حمایت در این ناحیه، به صعود ادامه داده و هم اکنون در حال نزدیک شدن به نیمه کانال میان مدت خود (محدوده ۴۰.۰۰۰) می‌باشد.
خط روند کوتاه مدت سهم بیمه دی در شهریور ماه امسال شکسته شده و پس از آن وارد فاز اصلاحی گشته است.
بر اساس الگوی فیبوناچی بازگشتی داخلی، روند سهم پس از اصلاح تا نزدیک محدوده ۵۰%، مجدداً توانسته به صعود ادامه دهد و پس از حمایت در محدوده ۳۸% و شکستن مقاومت ۲۳% و ایجاد pull back کوچک، توانسته به قله قبلی خود برسد. در حال حاضر باید منتظر عکس العمل سهم نسبت به مقاومت پیش رو (قیمت ۳۰.۷۶۸) باشیم. چنانچه بتواند این مقاومت را بشکند، ادامه صعود در سهم را خواهیم داشت.
توجه به الگوی هارمونیک خفاش (bat) که در انتهای نمودار قیمتی سهم بیمه دی مشاهده می‌شود، توانایی رشد قیمت تا محدوده قیمت ۳۳.۸۷۵ وجود داشته و ممکن است بعد از آن وارد روند اصلاحی به میزان ۶۱.۸% نسبت به ضلع CD شویم.
چنانچه اصلاح سهم بیمه دی پس از رسیدن به محدوده ۲۴.۰۰۰ ادامه داشته و نتواند مورد حمایت قرار گیرد، خط روند داخلی کوتاه مدت سهم در محدوده ۲۰.۰۰۰ به عنوان محدوده حمایتی خواهد بود.
اندیکاتورهای سهم بیمه دی تقریباً در حالت صعودی قرار دارند. اندیکاتور CCI در بالای محدوده اشباع خرید و در حالت افزایشی قرار دراد. اندیکاتور MACD در حالت صعودی قرار دارد. اندیکاتور RSI پس از رشد تا محدوده سقف کانال (محدوده ۷۰%) چنانچه در این محدوده با حمایت مواجه شود، توان ادامه رشد را خواهد داشت در غیر این صورت به داخل کانال ریزش خواهد کرد. در اندیکاتور stochastic نیز خطوط میانگین متحرک ۳ روزه و ۵ روزه در بالای محدوده اشباع خرید واقع شده و سیگنال نزول در سهم به طور قطع صادر نشده است.
همچنین ذکر این نکته نیز ضروری است که نمودار حجم متوازن نیز با شیب صعود در حرکت بوده و میزان حجم معامله شده در این روز (۱۶ آذر ماه)، تقریباً نزدیک به دو برابر میانگین حجم ماهانه سهم بوده است.
